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교보증권에서 11일 신세계(004170)에 대해 "2Q22 Review: 피크아웃 우려는 접어두자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다.

교보증권 정소연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 신세계(004170)에 대해 "본업인 백화점의 우량점포를 통한 지속가능한 매출성장, 독보적인 이익창출력(OPM 19%)에 주목해야 함. 면세점은 하반기 고환율, 코로나 재확산 위험 등 리스크 존재하나 중국 정상화, 여행객 회복으로 QoQ 성장할 것"라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2Q22 K-IFRS 연결기준 매출액은 YoY 16.9% 성장한 1조 8,771억원, 영업이익은 YoY 94.7% 성장한 1,874억원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 262,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.08.11 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.11 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.12 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.24 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.21 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.11 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.08.11 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) 다올투자증권

- 2022.08.11 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.08.11 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권