thinkpool

삼성증권에서 13일 신세계(004170)에 대해 "어차피 이보다 더 나쁠 순 없다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 295,000원을 내놓았다.

삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 신세계(004170)에 대해 "이익전망 하향조 정에도 불구, 면세점의 이익 가시성 개선에 따른 사업가치 상승이 더 크기 때문"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2Q20 매출액은 1.01조원 (-33% y-y), 영업손실은 431억원 (적자전환) 기록하며 시장 기대치 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 390,000원까지 높아졌다가 2020년5월 295,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 295,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 295,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.08.13 목표가 295,000 투자의견 BUY

- 2020.05.13 목표가 295,000 투자의견 BUY

- 2020.03.16 목표가 336,000 투자의견 BUY

- 2020.02.13 목표가 390,000 투자의견 BUY

- 2020.01.14 목표가 390,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.13 목표가 295,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.08.13 목표가 280,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.08.13 목표가 300,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.08.13 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권