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이베스트투자증권에서 13일 신세계(004170)에 대해 "2Q20 REVIEW: 바닥을 지니고 있는 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "코로나19 장기화로 인해 공항공사 측에서 면세점 임대료 감면을 시행했고, 이는 8월까지 적용될 예정. 다만 공항공사가 금번 T1 4기 면세점 입찰 공고를 내면서 임대료 조건을 기존보다 사업자들에게 우호적으로 제시했고, 이에 기존 사업자들 에 대한 임대료 감면안 또한 논의될 수 있을 것으로 파악됨. 따라서 신세계디에프 또한 공항점의 보수적인 매출액 추정치에도 불구하고 이익단의 점진적 회복을 예상하며, 3Q20 신세계디에프 영업손실은 197억원을 추정. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q20 K-IFRS 연결 기준 매출액은 전년동기대비 32.6% 감소한 1조 144억원,영업이익은 전년동기대비 적자전환한 -431억원으로, 당사 추정치 및 시장 기대치를 하회하는 실적을 기록했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 400,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 280,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.13 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.13 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.14 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.12 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.13 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.08.13 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.08.13 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.08.13 목표가 287,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자