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[투데이리포트]신세계, " 백화점, 면세점 …" BUY(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 12일 신세계(004170)에 대해 " 백화점, 면세점 호조 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다. 흥국증권 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 신세계(004170)에 대해 "-2분기 연결기준 총매출 2조 2933억원(YoY +12.6%), 순매출 1조 5060억원(YoY +27.3%), 영업이익 681억원(YoY -14.7%, OPM 3.0%)으로 당사 추정치 및 컨센서스를 하회했다. -백화점과 면세점에서 명품을 기반으로 고성장을 하고 있습니다. 하반기까지 이러한 기조가 이어져 차별화된 경쟁력을 입증할 전망입니다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "면세점에 대한 센티멘털 악화로 최근 주가는 지속적으로 하락해왔으나, 명동점의 성장이 지속되고 있고 강남 신규 면세점은 BEP를 도달한 상황에서 공항점의 초기비용부담을 상쇄해나고 있다. 이에 더해 백화점은 명품판매 호조로 기존점 신장률이 7~8%를 유지하며 타 백화점 업체 대비 차별화된 성장률을 시현하고 있다. 이에 반해 현재 주가는 2020년 Fwd P/E 8.6배에 불과해 밸류에이션 매력까지 보유하고 있어 매수접근 추천한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 383,750 | 430,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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