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[투데이리포트]신세계, "숫자는 아쉽지만, …" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 12일 신세계(004170)에 대해 "숫자는 아쉽지만, 경쟁력은 살아있다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 355,000원을 내놓았다. DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 신세계(004170)에 대해 "인천점 철수와 온라인 일반상품의 SSG.COM 합병, 부동산 세금 증가 등으로 신세계 별도기준 매출액은 11.2%YoY감소하고, 영업이익은 21.7%YoY감소했다(328억원, 전년대비 -91억원). 이를 감안하여 19년 연간기준 별도법인 영업이익 추정치를 4.3%하향 조정한다. 또한 연결 법인에서는 신세계DF, 센트럴시트, 동대구점의 영업이익이 예상치를 상회했고 신세계인터내셔날의 실적은 과도한 시장의 기대치 대비 부진했다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "신세계의 목표주가를 355,000원으로 16.5%하향 조정한다. 목표주가는 SOTP방식으로 산출했으며 20년예상 실적 기준 P/E 14.1배에 해당한다. 목표주가 하향은 EPS하향 조정(-6.3%), 삼성생명 주가 하락, SSG.COM 평가가치 하락(30%할인율 적용, 26.8%) 등을 반영하여 진행됐다. 백화점, 면세점 부문의 영업 경쟁력과 우량 자회사 가치 감안시 추가 하락시 매수 접근을 권한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 430,000원까지 높아졌다가 2019년2월 340,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 355,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 406,250 | 450,000 | 355,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 355,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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