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[투데이리포트]신세계, "백화점도 시내 면세…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 19일 신세계(004170)에 대해 "백화점도 시내 면세점도 호실적, 유통업종 내 실적 가시성 매우 높음 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 신세계(004170)에 대해 "2분기 총매출액과 영업이익은 각각 2조 3,347억원(yoy +16%), 821억원(yoy +3%)로 추정된다. 백화점 소비 경기 둔화 영향권에서도 동사는 2분기 백 화점 총매출액이 5.7% 증가했다(인천점 제외 시). 면세점은 1분기에 이어 명동점 실적 호전으로 강남점과 인천공항 T1의 영향에도 불구하고 180억원 흑자를 기록할 것으로 추정된다. "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "동사는 브랜드 차별화에 성공, 소비 부진에도 상대적으로 영향을 덜 받는 안정적인 수익 구조를 확보하고 있다. 국내 면세점 산업의 불확실성으로 인해 현재 동사의 시가총액은 약 2.6조원에 머물러 있는데, 기업가치 저평가 상태는 2분기 실적 발표 이후 3분기 인천 공항 T1 적자의 기저효과가 소멸되면서 의미 있게 개선될 것으로 전망된다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 480,000원까지 높아졌다가 2019년2월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 450,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 411,471 | 450,000 | 390,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 390,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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