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[투데이리포트]신세계, "면세점 실적 개선이…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 18일 신세계(004170)에 대해 "면세점 실적 개선이 관건"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 신세계(004170)에 대해 "올해 영업실적은 신규 면세점의 실적 개선 폭에 달려 있음. 당초 예상보다 신규점의 적자폭이 큰 것은 부정적. 면세점을 제외한 별도 및 종속법인은 올해도 양호한 실적이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "4분기 연결기준 총매출액 2조 5,053억원(YoY 20.3%), 영업이익 1,338억원 (YoY -12.2%)으로 당초 당사 및 컨센서스를 하회하는 부진한 실적을 기록함. 당초 예상보다 부진한 영업이익은 연결자회사인 신세계DF, 센트럴시티, 까사미아의 부진 때문임"라고 밝혔다. 한편 "신세계DF의 영업이익은 -53억원으로 크게 부진했는데, 신규점(공항T1, 강남점) 오픈으로 인한 초기비용과 글로벌T1 임차료 조정 때문. 센트럴시티는 공사관련 판관비(감가비 34억원) 영업이익이 감소함. 신세계인터내셔날은 화장품 매출 호조로 매출액과 영업이익이 각각 12.9%, 14.3% 증가함"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 480,000원까지 높아졌다가 2018년11월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 320,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 371,818 | 430,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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