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[투데이리포트]신세계, " 백화점 실적 양호…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 20일 신세계(004170)에 대해 " 백화점 실적 양호, 면세점 이익은 3분기가 바닥"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 삼성증권 남욱진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 신세계(004170)에 대해 "3분기 연결 총액매출(회계상 매출 1.36조원)은 21.9% 증가한 2.1조원으로 컨센서스 수준을 달성하였으나 영업이익은 yoy 5.5% 감소한 702억원으로 컨센서스(754억원)을 하회. 백화점 실적은 양호했으나 면세점 영업이익이 적자 전환하여 부담으로 작용. 백화점 SSSg 7.4%로 2분기에 이어 높은 수준 유지, 영업이익 18.4% 증가한 470억원 기록"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "면세점 총액매출은 yoy 112.9% 증가한 7,080억원으로 증가하였으나 영업이익은 -32억원으로 적자 전환. 신세계인터내셔날은 3분기에도 실적호조 지속. 매출과 영업이익 각각 yoy 16%, 1,000% 증가한 3,120억원과 110억원 기록. 4분기 영업이익은 yoy 2.5% 증가한 1,553억원 전망. 백화점 부문의 실적호조는 4분기에도 지속 중, 면세점 실적은 3분기 대비 개선 예상되나 전년동기 대비 감익 예상"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 245,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 520,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 400,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 396,000 | 460,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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