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[투데이리포트]신세계, "우려 해소와 주가 …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 12일 신세계(004170)에 대해 "우려 해소와 주가 반등은 시간의 문제"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 신세계(004170)에 대해 "3Q18 실적은 총매출액 2조 1,768억원 (+20% YoY), 순매출액 1조 3,593억원 (+38% YoY), 영업이익 702억원 (-6% YoY)을 기록하면서 KB증권 추정치에 부합했다. 백화점 총매출액은 4% 하락하고 (5월부터 온라인 특정매입을 위수탁판매로 전환한 영향), 영업이익은 19% 증가했다 (기존점 성장률 +7.2%)"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "면세점 법인의 4Q18 총매출액은 7,903억원 (+132% YoY), 영업이익은 19억원 (-83% YoY)을 나타내면서 다시 흑자로 돌아설 전망이다. T1-DF1/5과 강남점 매출액이 QoQ 성장하고, 3Q18에 투입된 일회성 비용들이 제거될 것으로 예상되기 때문이다. 2019년에는 총매출액 3조 5,341억원 (+43% YoY), 영업이익 852억원 (+90% YoY)을 달성하면서 큰 폭 성장할 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 500,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 400,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 412,857 | 490,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 490,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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