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[투데이리포트]신세계, "3Q 리뷰 : 현저…" BUY(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 9일 신세계(004170)에 대해 "3Q 리뷰 : 현저한 저평가 상태. 다만... "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다. 유안타증권 이진협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 신세계(004170)에 대해 "동사의 현재 시가총액은 백화점 사업의 영업가치(2.6조원)으로 설명이 된다. DF나 인터내셔날, 삼성생명 등의 자회사 혹은 투자자산의 가치가 전혀 반영이 되어 있지 않은 상태이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "3분기 매출액 13,590억원(+38.0% YoY), 영업이익 700억원(-5.5% YoY)를 기록하며 컨센서스(741억원)을 하회하였다 "라고 밝혔다. 한편 "중국 소비시장에 대한 우려를 반영하여 DF의 가치를 0으로 두고 신세계인터내셔널의 가치를 50% 할인하여도 약 35%의 Upside Potential이 있다. Valuation 측면에서는 전혀 부담이 없다. 다만, 중국 소비시장 부진뿐만 아니라 부동산 가격 둔화에 따른 내수시장 둔화 가능성이 동사의 주가에 부담이 되는 상황이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 428,000 | 490,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 490,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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