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[투데이리포트]신세계, "3Q Review:…" BUY-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 9일 신세계(004170)에 대해 "3Q Review: 성장성은 의심 없다 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김명주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 신세계(004170)에 대해 "1) 중국 단체관광객 한국 방문이 회복세를 보이고 있고 2) 향후 신세계 온라인 신설법인 설립 시 기존 주목 받지 못했던 온라인 플랫폼 가치를 재조명 받을 수 있기 때문에 단기 조정 후 새로운 주가 상승 모멘텀을 확보해 나갈 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "신세계 3분기 연결 기준 매출액 1조 3,593억원(38.0% YoY)와 영업이익 702억원(-5.5%YoY)를 기록하여 당사 추정치와 시장 기대치를 소폭 하회했다. 하회 이유는 1) 신세계디에프 일회성 비용 발생 및 2) 까사미아 라돈 사태와 브랜드 훼손에 따른 매출 감소이다"라고 밝혔다. 한편 " 1) 따이공 매출 성장 둔화 및 경쟁 심화 가능성에 따른 면세 사업 불확실성 증가와 2) 백화점 이익 성장 둔화로 단기 주가 조정은 불가피하다. 그러나 1) 중국 단체관광객 한국 방문이 본격적인 회복세를 보이며 면세 사업 불확실성이 해소됨과 동시에 2) 향후 신세계 온라인 신설법인 설립으로 온라인 플랫폼 가치를 재조명 받을 수 있을 것이라 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 470,000원이 고점으로, 반대로 370,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 360,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 427,778 | 490,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 490,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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