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[투데이리포트]신세계, "면세점 기업가치 미…" BUY(상향)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 9일 신세계(004170)에 대해 "면세점 기업가치 미반영, 저평가"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 하나금융투자 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 신세계(004170)에 대해 "신세계 백화점 사업부문은 경쟁사 대비 높은 온라인 비중과 VIP 고객 비중으로 차별적인 실적 모멘텀을 구가하고 있다. 3분기 백화점 시장 성장률은 YoY 3.3% 수준이었으나, 신세계는 YoY 7% 이상을 기록했다. 면세점 시장 불확실성은 완화 국면에 있다. 중국 정부의 따이공 규제 우려는 기우다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "3분기 연결 매출과 영업이익은 전년동기 대비 각각 38% 증가, 6% 감소한 1조 3,593억원과 702억원으로 기대치(OP581억원)을 상회하는 양호한 실적을 기록했다. 백화점 부문 총매출이 YoY 7.2%(온라인 위수탁판매 전환 감안), 영업이익은 YoY 18% 증가"라고 밝혔다. 한편 "2019년 1분기까지 감익이 예상되지만, 밸류에이션이 워낙 낮은 수준에 있기 때문에 면세점 사업 실적이 예상치를 상회할 경우 언제든지 주가 모멘텀의 회복을 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년1월 360,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 570,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 400,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 440,000 | 490,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 490,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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