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[투데이리포트]신세계, "우려가 모두 반영된…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 22일 신세계(004170)에 대해 "우려가 모두 반영된 주가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 신세계(004170)에 대해 "투자의견 Buy를 유지하지만, 목표주가는 400,000원으로 11% 하향한다. 백화점 호실적에도 불구하고 면세점 투자 심리가 악화되면서 주가가 10월 들어서만 31% 급락했다. ① 업체간 수수료 경쟁 심화, ② 중국 정부의 보따리상 규제 강화 가능성, ③ 중국 소비경기 우려, ④ 위안화 약세 등 때문이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "3Q18 실적은 총매출액 2조 2,442억원 (+24% YoY), 순매출액 1조 3,912억원 (+41% YoY), 영업이익 714억원 (-4% YoY)을 나타낼 전망이다. 백화점 총매출액은 4% 하락하고 (5월부터 온라인 특정매입을 위수탁판매로 전환한 영향), 영업이익은 19% 성장할 것으로 예상된다 (기존점 성장률 +7%로 추정). 디에프 (면세점) 실적은 총매출액 7,353억원 (+121% YoY), 영업적자 52억원 (적자전환, -149억원 YoY)으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 디에프 (면세점) 총매출액은 2조 5,075억원 (+115% YoY), 영업이익은 381억원 (+162% YoY)을 달성할 전망이다. 상반기는 영업이익 462억원을 기록한 반면에 하반기에는 영업적자 81억원을 나타낼 것으로 추정했다. 2019년 디에프 총매출액은 3조 5,986억원 (+44% YoY), 영업이익은 832억원 (+118% YoY)으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 500,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 400,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 463,929 | 550,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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