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[투데이리포트]신세계, "기대치에 부합하는 …" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 16일 신세계(004170)에 대해 "기대치에 부합하는 실적전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. NH투자증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 94.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "3분기 연결기준 순매출 1조3,082억원(33% y-y), 영업이익 750억원(1% y-y)로 컨센서스에 부합하는 실적 전망. 면세점부문은 순매출 5,675억원(110% y-y), 영업이익 45억원(-54% y-y)를 전망함. 신규면세점(강남점, 인천1 터미널 DF1, DF5) 오픈에 따른 적자를 150억원으로 추정하나, 기존면세점(명동점, 인천2터미널)에서 200억원의 흑자가 예상되어, 면세점 합산 기준으로 영업이익 흑자달성이 가능할 것 "라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "최근 면세업의 높은 리셀러 의존도에 대한 불안감이 확대되며 주가 변동성이 심해지고 있는 상황. 중장기적으로 한한령이 완화되고, 중국인 단체관광객이 돌아오면 주가도 안정될 수 있을 것으로 기대함. 방한 중국인은 9월 43만명(35% y-y), 국경절연휴기간 8.6만명(36% y-y)으로 뚜렷한 회복세(기획재정부 속보 기준)"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 550,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 468,846 | 550,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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