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[투데이리포트]신세계, "우려 대비 양호한 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 5일 신세계(004170)에 대해 "우려 대비 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. 한국투자증권 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "신세계 3분기 영업이익은 전년동기대비 3.6% 증가한 770억원으로 낮아진 컨센서스에 부합할 전망이다. 백화점 기존점 매출 증가율이 추석효과를 감안해도 높은 4% 이상을 기록해 전사 매출을 견인한다. 청탁금지법 시행 후 명절 판매가 가장 좋은 시기였다. 명동 면세점 역시 8월부터 일매출이 양호하고 수수료율도 2분기 대비 안정화된 만큼 인천공항 터미널1과 강남점 적자를 일부 만회한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "명동 면세점 매출 증가율이 연초만큼 높지 않고 인천공항 임차료가 부담이 되긴 하나 면세점 실적은 2018년 하반기를 바닥으로 반등할 전망이다. 명동점에 3대 명품 브랜드 중 하나인 샤넬 입점을 앞두고 있어 또 한번의 매출 모멘텀이 있다. 신규 낙찰 받은 인천공항 터미널1 올해 420억원 영업적자를 예상하나 영업 안정화와 출입국자수 증가로 매출이 증가하고 매입 규모 확대에 따른 이익률 개선이 나타나는 2019년부터는 적자폭도 축소될 것이다"라고 밝혔다. 한편 "전일 중국 공항에서 입국자에 대한 단속을 강화했다는 뉴스와 더불어 송객수수료율 상승에 대한 우려로 주가가 급락했다. 그러나 우려대비 면세점 영업은 양호하며, 중국 내 판매경로 양성화는 피할 수 없으나 최종 수요처가 탄탄한 만큼 면세점입장에서 당장 우려할 일은 아니다. 주가 급락으로 밸류에이션은 12MF PER 9.7 배에 불과해 연중 최저점을 기록했다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 460,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 468,846 | 550,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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