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[투데이리포트]신세계, "신규 면세점 실적 …" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 29일 신세계(004170)에 대해 "신규 면세점 실적 가시화되는 연말부터 주가 회복 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 신세계(004170)에 대해 "2016년 5월 명동에 시내 면세점을 오픈 할 당시만 해도 업계 1위의 롯데와의 경쟁, 그리고 신규 사업자로서의 경쟁력 부족 등을 걱정했지만 영업개시 약 1년여 만에 전 체 시장 판도를 흔드는 강력한 사업자로 부상했다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "명동점은 2017년 총매출액 1조 1,647억원을 기록하며 상반기 영업적자에서 하반기 영업이익률이 3%까지 빠르게 실적이 개선됨. 올해 상반기는 영업이익률이 6%대까지 상승하면서 단번에 호텔신라 장충점의 영업이익률(8~10%) 턱 밑까지 수익성이 향상 됨. 강북지역에 주요 면세점 3개 점포가 집중돼 있고, 명동 시내 중심가에 롯데와 인 접한 점이 오히려 모객에 도움이 되었다"라고 밝혔다. 한편 "자회사인 신세계 인터내셔날(031430, BUY, TP 235,000원)이 화장품 사업에 성과를 보이며 백화점과 면세점 채널의 이점을 활용한 성장 컨텐츠로 자리잡는 등 각 분야에서 경쟁사 대비 괄목할 만한 성과를 내고 있는 점은 동사 브랜드의 가치 제고에 매우 긍정적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 267,000원까지 내려갔다가 2018년5월 520,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 480,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 463,667 | 550,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 480,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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