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[투데이리포트]신세계, "자회사만 아니면…" 매수-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 9일 신세계(004170)에 대해 "자회사만 아니면"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. BNK투자증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "2분기 [연결] 매출액은 11,827억원(+34.9% YoY), 영업이익은 798억원(+93.1% YoY)을 기록하면서 영업이익 시장기대치를 5.9% 하회하였다. [별도] 매출액은 4,137억원(+3.4% YoY), 영업이익 420억원(+15.9% YoY)으로 시장기대치에 부합하였다. 자회사 센트럴시티의 메리어트호텔 리뉴얼공사(강남 면세점 포함) 비용이 증가하면서 센트럴시티 영업이익이 전년동기 대비66% 감소하였다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "3분기 자회사 신세계디에프의 매출액 5,152억원(+90.3% YoY), 영업이익161억원(+66% YoY, OPM 3.1%)이 예상된다. 인천공항 제1터미널 및 강남점 개점에 따라 초기 비용 발생으로 영업이익률은 0.5%p 하락이 전망된다.까사미아는 2011년 홈쇼핑에서 판매된 토퍼세트 리콜이 실시(해당제품 총 매출액 43.4억원 추정)되면서 리콜 비용 발생 및 브랜드 이미지 훼손으로 인하여 2분기 대비 수익성 하락이 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 490,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 420,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 478,438 | 570,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 570,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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