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[투데이리포트]신세계, "하반기는 부담…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 9일 신세계(004170)에 대해 "하반기는 부담"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 465,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "신세계의 K-IFRS 연결 기준 2Q18 매출액은 전년동기대비 34.9% 증가한 1조 1,827억원, 영업이익은 전년동기대비 93.1% 증가한 797억원으로, 시장 컨센서스를 다소 하회하는 수치를 기록했다. 신세계 본사의 매출액은 전년동기대비 3.4% 증가한 4,137억원, 영업이익은 전년동기대비 15.9% 증가한 420억원을 기록했다. 신세계DF의 매출액은 전년동기대비 132.2% 증가한 4,446억원을 기록했으며 영업이익은 226억원으로 5.1%의 영업이익률을 기록해 전분기대비 하락했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "신세계DF의 실적 호조가 그동안 전사 실적과 주가에 모멘텀으로 작용했으나, 올해 하반기는 단기적 부담이 있다고 판단한다. 1)미중 무역전쟁 이후 위안화 절하가 급격히 일어나면서 올해 하반기 보따리상들의 활동에 영향이 있을 것으로 전망한다. 2)하반기 신규 면세점의 진입으로 마케팅 경쟁이 예상된다. 중국인 인바운드 회복이 빠르게 나타난다면 이러한 효과를 상쇄할 수 있을 것이나, 아직은 시간이 필요한 것으로 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 530,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 465,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 483,214 | 570,000 | 430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 465,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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