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[투데이리포트]신세계, "인천공항 손익 확인…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 9일 신세계(004170)에 대해 "인천공항 손익 확인을 원하는 시장 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 신세계(004170)에 대해 "동사가 8월 1일부터 인천공항 터미널 1의 DF1, DF5 영업을 시작하면서 임차료 부담에 대한 시장의 우려가 큼. 여기에 미중 무역분쟁으로 중국 소비 둔화 우려가 커지는 가운데 시내 면세점 실적모멘텀 둔화 우려가 동시에 작용하면서 주가가 큰 폭으로 조정. 인천공항 터미널 1의 고액 임차료논란 때문에 현재 시장은 3분기 실적을 확인하기 원하는 상황으로 평가됨"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "별도기준 총매출액과 영업이익은 각각 1조 887억원(-2%, yoy), 420억원(+16%, yoy) 기록. 오프라인 백화점 기존점 성장률이 약 +5%를 기록했으나 회계 기준 변경으로 매출액은 2% 감소. 동일회계 기준 적용 시 백화점 매출액은 +6% 증가함. 오프라인의 경우 남성과 명품, 생활용품 등에서 매출 성장 견인하며 효율적인 비용 통제가 가능했음"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 267,000원까지 내려갔다가 2018년5월 520,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 480,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 489,167 | 570,000 | 430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 480,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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