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[투데이리포트]신세계, " 일회성 감안 시 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 9일 신세계(004170)에 대해 " 일회성 감안 시 무난한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. 유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "3Q18 순매출액과 영업이익은 각각 1조 3,834억원(+40.4%yoy), 747억원(+0.5%yoy)으로 전망한다. 외형증가에도 불구하고 전년 동기 수준의 영업이익을 예상하는 근거는 T1 및 강남 면세점에서 오픈 관련 비용이 반영될 것으로 보이기 때문이다. 이에 따른 3분기 신세계디에프 영업손실은 21억원이 예상되나, 4분기 이후부터는 다시금 흑자기조를 이어갈 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2Q18 순매출액과 영업이익은 각각 1조 1,827억원(+34.9%yoy), 798억원(+93.1%yoy)을기록하며, 영업이익 기준 당사 추정치(850억원)를 소폭 하회했다. 다만, 일회성 비용이 총 80 억원 가량 발생한 점(SI: 20억원, 기타: 60억원)을 감안한다면 기대치에 부합한 것으로 볼 수 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 265,000원까지 내려갔다가 2018년5월 500,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 460,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 489,167 | 570,000 | 430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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