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[투데이리포트]신세계, "우려대비 양호했던 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 9일 신세계(004170)에 대해 "우려대비 양호했던 영업실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 신세계(004170)에 대해 "2분기 연결 영업이익은 798억원으로 전년동기대비 93.1% YoY 증가했다. 예상치(당사: 838억원, 시장 829억원) 대비 소폭 하회한 수치이나 강남점 오픈(7월 중순)에 따른 사전 비용(약 40억원 추정) 감안 시 양호한 실적이었다. 분기 평균 5.2% 가량의 기존점 성장률을 기록한 백화점 부문(동대구 포함) 영업이익은 18.8% YoY 증가(별도 백화점 부문 영업이익 +16% YoY)했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년 연간 면세 부문 영업이익은 389억원을 전망한다. 신규로 오픈된 T2와 강남, 인천공항 T1(1,5,8구역)에 대한 영업이익은 각각 48억원, -153억원, - 522억원으로 추정했다. 기존 조선호텔 부문 양수에 따른 연결 사이트 T1(7구역)과 부산 시내점에 대한 영업적자는 연간 78억원으로 예상된다. 신규 사이트를 제외한 기존 명동 면세점 영업이익은 1,094억원으로 추정된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 260,000원까지 내려갔다가 2018년5월 530,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 480,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 491,818 | 570,000 | 430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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