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[투데이리포트]신세계, "인천공항 T1 사업…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 25일 신세계(004170)에 대해 "인천공항 T1 사업자로 선정,단기 손익불리, 그러나 시장 지배력 확대에 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다. 대신증권 유정형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 신세계(004170)에 대해 "인천공항 T1 DF1, DF5 사업자로 선정, 신세계는 낙찰로 국내 면세시장의 점유율이 기존의 12.7%에서 18.7%로 올라서게 되며 동사는 롯데(35.9%), 신라(29.7%)와 겨룰 정도로 입지가 확대될 것으로 예상됨. 즉, 시장 지배사업자로서의 규모의 경제 효과를 기대해 볼 수 있음"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2분기에도 동사의 양호한 실적 흐름은 이어지고 있는 것으로 파악. 면세점 외에도 백화점의 기존점 성장률이 평균 3~4% 내외로 유지되며 양호할 것으로 추정"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 267,000원까지 내려갔다가 2018년5월 520,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 480,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 508,889 | 570,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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