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[투데이리포트]신세계, "실적은 좋고! 주가…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 20일 신세계(004170)에 대해 "실적은 좋고! 주가는 싸고!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "최근 신세계 주가는 부진한 흐름이 이어지고 있다. 이는 1) 인천공항 면세점 입찰로 인한 수익성 훼손 우려와(임대료 수준이 경쟁업체보다 약 500억 원 가량 높게 측정), 2) 이마트 면세점 사업부 인수 및 고속터미날 면세점 오픈으로 인한 비용 증가, 3) 2018년 인천점 영업종료에 의한 백화점사업부 이익 감익에 대한 우려가 동반으로 작용하고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "2분기 실적에 대한 기대치는 더욱 높아질 것으로 예상한다. 그렇게 생각하는 이유는 1) 신세계DF 실적이 QoQ로 약 10% 성장할 것으로 예상되고, 2) 백화점 기존점 성장률이 +2.0~4.0% 사이로 우호적인 영업환경이 이어지고 있으며, 3) 신세계동대구 및 신세계인터내셔날 이익 기여가 더욱 높아질 전망이며, 4) 2분기 까사미아 실적도 반영될 것으로 예상되기때문이다"라고 밝혔다. 한편 "신세계에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 55만원을 유지한다. 장기적으로 성장 가능성이 높고, 최근 주가 하락이 과도한 우려로 해석되어 긍정적인 시각을 가질것을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 275,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 550,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 511,111 | 570,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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