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[투데이리포트]신세계, "면세점 기대감을 필…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 12일 신세계(004170)에 대해 "면세점 기대감을 필두로 주가 우상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 신세계(004170)에 대해 "기존 면세 부문의 고성장세 유지, 2분기 이후 반영될 신규 면세점 모멘텀, 면세점 비교 대상 업체 대비 매력적인 밸류에이션(호텔신라 18F PER 52.8x)이 투자 포인트이다. 목표주가는 밸류에이션 조정 등을 반영해 45만원으로 9.8% 상향했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 1분기 연결 영업이익은 1,105억원으로 전년동기대비 42.4% 증가를 전망한다. 실적 개선의 주된 요인은 면세 부문 실적 개선이다. 전년동기 19억원의 영업적자를 기록했던 면세 부문은 1분기 80억원 수준의 이익이 예상된다. 명동 면세점 영업이익은 133억원으로 추산된다. 지난 1월 오픈한 인천공항 T2점 영업손익은 -56억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터 전 신세계 면세점이 동사로 반영된다. 7월 경에는 강남점 오픈도 예정되어 있다. 각각 부문의 2018년 연간 반영 예상 매출액은 1,470억원, 1,380억원이다. 2019년 매출액은 각각 2,032억원, 2,650억원으로 추정된다. 명동점 일평균 매출액 상승 뿐 아니라 2분기 이후 신규점 반영에 따른 성장 모멘텀은 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 410,000원이 고점으로, 반대로 245,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 450,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 404,737 | 500,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메릴린치에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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