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[투데이리포트]신세계, "백화점, 면세점 모…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 2일 신세계(004170)에 대해 "백화점, 면세점 모두 순항 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 390,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 390,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "동사의 1Q18 연결 순매출액과 영업이익은 각각 1조 699억원(+16.7%yoy), 956억원(+23.2%yoy)을 기록할 것으로 전망한다. 본업인 백화점, 면세점 부문의 경쟁우위를 토대로 이번 분기에도 편안한 실적 증가세가 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "본업 외에 변수가 될 만한 부문은 센트럴시티다. 센트럴시티는 JW메리어트 호텔 서울로부터 임대료를 수취하고 있었는데, 지난 1월 1일부터 영업을 중단하고 6개월 동안 리뉴얼 공사에 들어감에 따라 상반기 손익에서 제외되기 때문이다. 다만, 해당 부분은 본업과 무관한 일회성 이슈이기 때문에 이에 따른 우려감은 크지 않다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "본업인 백화점 부문에서의 경쟁우위가 지속되고 있는 가운데, 올 해는 면세사업자로서의 행보가 한층 강화될 예정이다. 지난 1월 인천공항 T2 DF3 오픈을 시작으로 오는 7월에는 강남 면세점 오픈이 계획되어 있다. 신규 면세점 오픈에 따른 외형 확대와 더불어 중국인 단체관광 제한이 풀릴 경우 면세점 부문 성장은 더욱 가속화 될 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 265,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 390,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 393,421 | 430,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메릴린치에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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