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[투데이리포트]신세계, "사업다각화의 선두주…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 6일 신세계(004170)에 대해 "사업다각화의 선두주자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 신세계(004170)에 대해 "동사 면세점의 경쟁사 대비 양호한 매출 성장 추세는 2018년 들어서도 지속되고 있고 성장 모멘텀이 이어질 전망. 확정된 소공동, 인천공항 T2, 강남점까지 감안한 신세계DF의 매출은 2018년과 2019년에 yoy 각각 57%, 31% 증가한 1.8조원, 2.4조원으로 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "최근 동사 온라인사업부와 이마트몰을 분할, 합병한 후 PEF 자금을 유치하는 방안이 공시되었는데, 자금유치를 계기로 새 온라인 자회사에 대한 일차적 가치평가와 향후 성장성이 부각될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2018년 1분기 연결기준 매출과 영업이익은 yoy 13.1%, 20.1% 증가한 1.04조원, 932억원으로 컨센서스(1.06조원, 936억원)을 충족할 전망. 백화점 부문 실적 추이가 기대에 비해 소폭 미흡하나 양호한 면세점 실적과 연결대상 회사 실적이 이를 충분히 보완할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 245,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 400,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 392,500 | 430,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메릴린치에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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