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[투데이리포트]신세계, "마지막 급행열차에 …" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 21일 신세계(004170)에 대해 "마지막 급행열차에 올라타라"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "신세계 기업가치 상승은 이제부터 시작이다. 2018년 면세점산업은 전년대비 +15% 성장한 16.7조 원에 달할 것으로 추정하며, 동사의 점유율은 약 9.0%에 달할 것으로 예상한다. 만약 조선호텔면세점 사업부가 합산될 경우 동 수치는 약 12%에 달할 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "여전히 면세점 업황의 가장 큰 부분이 중국인PKG 재입국 여부임을 부정할수는 없다. 하지만, 구조적으로 구매계층 다변화와 절대구매액 증가가 이루어지고 있는 만큼 중국인PKG와는 별개로 성장이 지속될 가능성이 높은 것으로 판단하고 있다. 특히, 상반기까지는 구매액 증가로 인한 효과가 반영되면서 안정적인 성장이 이루어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "Target PER 15배는 면세점사업부 펀더멘탈이 빠르게 개선되고 있고, 면세점이 차지하는 비중이 높아지고 있으며, 백화점사업부 점유율 확대가 지속될 것으로 판단되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 330,000원이 고점으로, 반대로 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 400,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 387,353 | 415,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 415,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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