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[투데이리포트]신세계, "好실적으로 주가 부…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 31일 신세계(004170)에 대해 "好실적으로 주가 부담을 상쇄하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 신세계(004170)에 대해 "동사의 4분기 연결 영업이익은 전년동기대비 43.6% 증가한 1,516억원으로 예상치(시장: 1,361억원, 당사: 1,333억원)을 크게 상회했다. 백화점 기존점 성장률 호조(+1.9% YoY)와 판촉비 절감, 면세 부문의 호실적 덕분이다. 면세 영업이익은 환율 하락 영향에도 108억원을 기록해 전분기 대비(98억원)로도 증가했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "백화점 부문의 1분기 기존점 성장률 우려도 없다. 1월 기존점은 설 명절 시점 차이(2017년: 1월 27일~30일, 2018년: 2월 15일~17일)로 부진이 예상된다. 다만 시점 차이에 따른 효과로 2월 누계 기존점 성장률은 약 +3% 수준으로 지난 4분기와 유사한 실적 흐름이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "백화점 부문의 양호한 실적 개선세, 면세 부문의 계속되는 고성장, 면세점 업태 내 여전히 낮은 밸류에이션 매력도를 감안해 투자의견 ‘매수’를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 390,000원이 고점으로, 반대로 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 410,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 363,947 | 415,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 415,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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