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[투데이리포트]신세계, "백화점, 기대 그 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 31일 신세계(004170)에 대해 "백화점, 기대 그 이상을 보여주다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 390,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 390,000원은 직전에 발표된 목표가 360,000원 대비 8.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "이번 어닝서프라이즈는 백화점부문의 실적 개선이 핵심이었다. 온라인몰 영업이익은 10월 추석 연휴 영향으로 Flat수준에 그쳤으나, 백화점이 호조를 보였다. 11~12월 의류 매출 호조로 인해 기존점 신장률이 +1.9%를 기록함과 더불어 판관비가 대폭 축소되었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "면세점사업인 신세계DF 영업이익은 108억원을 기록하며 기대치에 부합했다. 전년 동기 영업적자가 150억원이었기 때문에 면세점에서만 영업이익이 250억원 가량 증가했다. 이 외에 주목할 부분은 신세계동대구 영업이익이 60억원으로 흑자전환에 성공했다는 점"라고 밝혔다. 한편 "4분기와 마찬가지로 1분기 역시 백화점이 실적 개선을 이끌 것으로 보인다. 전년 동기 탄핵 시위로 인한 소비 위축, 김영란법 완화에 따른 명절 선물세트 매출 증가, 판관비 축소에 따른 수익성 개선이 기대되기 때문이다. 동사의 주가는 그 동안 면세점 실적 개선에 따라 상승했으나, 현 시점은 백화점 자체만으로도 매력적인 구간에 진입했다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 360,000원이 고점으로, 반대로 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 390,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 361,316 | 415,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 415,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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