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[투데이리포트]신세계, "까사미아 인수 결정…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 25일 신세계(004170)에 대해 "까사미아 인수 결정, 계속적인 성장을 위한 노력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박희진, 김규리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 신세계(004170)에 대해 "까사미아 브랜드 가치에 대한 방향성 확인은 필요하나 신세계 입장에서의 성장동력 마련은 긍정적이다. 기존 면세 부문도 호실적이 진행 중으로 향후 백화점 이외 부문에서의 실적 기여를 예상된다. 지난 4분기 40억원 중반으로 추정되는 시내 면세점(명동) 일 매출액은 1분기 현재 50억원 수준까지 상승한 것으로 추정된다. 실적 개선과 성장 동력, 두 마리 토끼에 대한 긍정적 전망을 제시한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "기존 까사미아는 직영 24개, 대리점 48개 매장, 총 72개 매장을 운영 중으로 신세계 백화점 내 매장은 없다. 향후 신세계 백화점 내 입점이 예상되는 부분이 다. 백화점 브랜드로서의 프리미엄 라인 런칭과 매장 확대를 통한 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "인수 확정 전으로 실적 추정치에 금번 인수는 반영하지 않았다. 반영 시 효과는 연간 매출액과 영업이익 기준 약 +3% 수준이다. 공항 면세점 오픈과 시내 면세점 매출 상승세 지속 등으로 성장 기대감은 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 390,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 353,158 | 400,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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