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[투데이리포트]신세계, "까사미아 인수 &#…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 25일 신세계(004170)에 대해 "까사미아 인수 – 다각화 ok, 인수가격은?"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 신세계(004170)에 대해 "신세계의 까사미아 인수가격은 싸다고 보기는 어렵다. 까사미아의 현재 매출 규모와 이익 수준을 감안하면, 인수가격 기준 PER은 20배를 상회하고 PBR 약 2배, PSR은 1.7배 수준이기 때문. 현재 까사미아가 보유한 유휴자산 매각을 통해 실제 인수 가격은 1,837억보다 낮아질 여지는 있어 보인다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "이러한 인수가격 적정성 논란에도 불구하고 신세계의 까사미아 인수는 필수불가결한 선택이라고 본다. 경쟁사 롯데는 이케아와 전략적 제휴 중이고, 현대백화점 그룹은 현대리바트를 성공시키고 있는 상황에서, 신세계는 가구 계열사가 없기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현재 72개 수준인 까사미아 매장은 일차적으로 백화점, 가구점 확장을 통해 향후 5년간 140-150개로 늘어날 계획. 백화점의 주요 판매품목이며, 관심이 높아지고 성장성이 있는 가구, 인테리어 사업으로 다각화는 필수"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 235,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 360,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 353,158 | 400,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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