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[투데이리포트]신세계, "호재 지속…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 10일 신세계(004170)에 대해 "호재 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 370,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 370,000원은 직전에 발표된 목표가 330,000원 대비 12.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 신세계(004170)에 대해 "인천점 이탈로 인해 백화점 실적은 단기 이벤트로부터 안정화되는 시점인 2019년 실적을 신세계 목표주가 산정에 적용하고, 면세점 사업 역시 신규 및 양수 예정 사업이 완성되는 시점인 2019년 실적을 Valuation에 적용하였다. 안정적인 백화점 실적과 기대 이상의 속도로 이익이 증가하는 면세사업 상황을 감안하여 동사 목표주가를 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "명동 면세점은 12월 50억원에 근접하는 일매출액을 기록한 것으로 추정, 4분기 일평균 매출액은 3분기 약 42억원이었던 수준을 상회한 것으로 분석된다. 송객수수료 역시 분기별로 소폭이나마 하락하는 추세가 4분기에도 이어진 것으로 파악되어, 특별한 비용 이슈가 없다면 4분기 신세계DF의 4분기 영업이익은 100억원을 크게 상회할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "조선호텔로부터의 면세점 양수는 이르면 1분기 중에 가능할 것으로 예상, 올해 2분기부터 실적 추정치에 반영하였다. 올해 총매출액과 영업이익 각각 4,100억원, 50억원 적자를 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 330,000원이 고점으로, 반대로 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 370,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 329,722 | 390,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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