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[투데이리포트]신세계, "3Q 면세점 어닝 …" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 7일 신세계(004170)에 대해 "3Q 면세점 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜, 윤보미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가 213,000원 대비 22.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 신세계(004170)에 대해 "동사의 연결기준 3 분기 실적은 매출액 9,853 억원 (+34.3% YoY), 영업이익 743 억원 (+80.4% YoY)을 기록하여 시장 컨센서스 (영업이익 561 억원)를 크게 상회하는 호실적을 달성했다. 특히 면세 사업을 영위하는 신세계 DF 가 매출액 2,710 억원 (+173.7% YoY), 영업이익 97 억원 (흑자전환)을 기록하였으며 높은 매출 성장 대비 알선수수료 비중이 감소하면서 영업이익이 예상치를 크게 상회했다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "면세점 관련 최근 한중관계 개선 기대감이 높아지고 있으며 향후 중국인 관광객 소비 회복 시 실적에 긍정적으로 작용할 수 있겠다. 특히 중국 보따리상이 아닌 실질적인 관광객들의 소비를 통해 면세점의 수익성을 얼마만큼 끌어올릴 수 있을 지가 매우 중요하다"라고 밝혔다. 한편 "당분간 면세점 관련 중국 인바운드 소비 회복이 주가에 긍정적으로 작용할 전망이다. 다만 전사 이익에서 백화점 기여도 (90% 이상)가 절대적이기 때문에 백화점 관련 리스크 요인을 함께 점검해 나갈 필요가 있겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 250,000원이 고점으로, 반대로 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 260,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(I) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 284,278 | 320,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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