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[투데이리포트]신세계, "신세계DF 가치를 …" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 7일 신세계(004170)에 대해 "신세계DF 가치를 부여합시다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 275,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현, 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "3분기 주목할 부분은 신세계DF의 급격한 실적 개선이다. 총 매출액은 3326억 원, 영업이익은 97억 원(흑자전환)을 달성하였다. 급격한 성장과 수익성 개선이 이루어질 수 있었던 이유는 외국인 인당 구매액 증가로 인한 일 매출 상승과 알선수수료율 감소로 인한 공헌이익 증가가 원인"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "신세계DF의 3분기 영업이익 수준은 상당히 좋은 수치로 판단하고 있다. 그러한 이유는 신세계DF 일매출이 증가하는 폭이 산업 성장률을 넘어서고 있고, 4분기 알선수수료율 감소로 인한 수익성 개선이 더욱 확대될 것으로 판단되며, 향후 공항면세점 및 고속터미날 영업개시가 이루어질 경우 점유율 3위로서의 시장지배력 확보가 가능할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 추가적으로 인천공항 여객터미날, 신세계고속터미날 오픈이 예정되어 있다. 향후 조선호텔 면세사업부까지 편입될 경우 2019년 면세점 매출액은 약 2.7조원 수준에 달할 것으로 전망한다. 백화점산업 부진으로 인해 주력사업부 수익성 감소가 나타날 수 있지만, 면세점 사업부 성장이 급격하게 이루어지는 만큼 향후 밸류에이션 매력은 점차 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 275,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 278,056 | 310,000 | 213,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 275,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 213,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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