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[투데이리포트]신세계, "면세 부문 기대감 …" 매수(유지)-신한금융투자

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평민

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조회 271 2017/11/07 11:23

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신한금융투자에서 7일 신세계(004170)에 대해 "면세 부문 기대감 Up"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.

신한금융투자 박희진, 김규리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 신세계(004170)에 대해 "4분기 시내 면세점 일 평균 매출액은 39억원으로 전망한다. 10월 기준 일 평균 매출액은 40억원 수준으로 추산된다. 비수기 진입에 따른 하락으로 정상적 흐름으로 판단된다. 4분기 면세점 영업이익은 14억원으로 전년동기대비 165억원 개선되겠다. 2018년 연간 영업이익은 362억원으로 전망한다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "면세 부문의 경우 2018년 강남점과 인천공항 2터미널 오픈이 계획 중이다. 이마트 산하 면세 부문 양수 시 총 4개의 신규점이 오픈된다. 인천공항을 제외한 3개 점에 대한 양수 및 오픈 시기는 미정이다. 현재 추정치에는 명동점과 2터미널 부문만 반영했다. 2터미널 오픈 시기는 1분기 말 경으로 전망한다"라고 밝혔다.

한편 "손익 개선 등 면세점 모멘텀을 반영해 목표주가를 19.2% 상향한다. 동사에 대한 투자 포인트는 면세점 업체 중 높은 밸류에이션 매력도(18F PER 호텔신라 36.4x, 한갤탐 17.6x), 면세점 손익 개선 기대감이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 290,000원이 고점으로, 반대로 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 310,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(상향) HOLD
목표주가 276,765 310,000 213,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 213,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20171107 매수(유지) 310,000
20170814 매수 260,000
20170705 매수(유지) 290,000
20170512 매수(유지) 270,000
20170419 매수(유지) 245,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20171107 신한금융투자 매수(유지) 310,000
20171107 한화투자증권 매수(유지) 275,000
20171107 HMC투자증권 매수 290,000
20171107 대신증권 매수(유지) 300,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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