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[투데이리포트]신세계, "실적 호조와 주가 …" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 7일 신세계(004170)에 대해 "실적 호조와 주가 재평가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. HMC투자증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "올해에 이어 내년에도 실적 호전 지속될 전망. 신세계DF, 온라인몰, 신세계동대구의 실적 개선이 전체 영업이익의 증가를 견인할 것"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "특히, 조선호텔 면세점 인수와 내년 강남점 개점을 앞두고 있어, 면세점 시장에서의 시장지배력은 더욱 확대될 것. 4분기에도 연결 매출액과 영업이익은 전년동기비 각각 16.9%, 28.0% 증가한 2조 964억원과 1,351억원을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "백화점의 실적 둔화는 당분간 지속되나 온라인몰의 실적 개선은 긍정적 요인. 신세계DF의 흑자전환, 신세계동대구 적자축소 등으로 내년 연간 영업이익도 안정적인 증가세가 가능할 전망. 올해 및 내년 연간 연결 총매출액은 당초 전망치를 유지하나, 면세점을 비롯한 종속법인의 실적 호전을 감안해 영업이익을 기존 전망치 대비 각각 13.1%, 17.3% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 280,000원이 고점으로, 반대로 235,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 290,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 273,824 | 300,000 | 213,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 213,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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