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[투데이리포트]신세계, "커지는 면세점 가치…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 7일 신세계(004170)에 대해 "커지는 면세점 가치"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 한국투자증권 여영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "면세점 일매출 증가에 따라 이익이 급증했다. 매출 증가에도 불구하고 DF 본사비용 등으로 영업손실이 지속되던 지난 분기와는 다른 모습이다. 명동 면세점의 손익이 여타 부문의 비용을 감내하는 수준까지 올라선 것으로 보이며, 향후 외형성장에 이익률 상승까지 더해질 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2018년 영업이익은 올해와 같은 수준에 머물 것으로 보인다. 인천점 영업 종료를 가정했고, 인천면세점 초기 영업손실, 동대구점 영업손실 지속 등을 가정한 결과다. 다만 신규점 초기손실보다 협상력 개선에 더 초점을 맞춰야 하며, 영업종료 또한 이미 주가에 반영된 점을 감안하면 추가적 악재로 반영될 가능성은 크지 않다"라고 밝혔다. 한편 "이제는 신규 면세점에 대한 우려보다 오히려 협상력 개선에 따른 실적 개선을 기대할 시점이다. 입점 브랜드에 대한 선택의 폭이 커지면서 개점 초기부터 이익을 기록할 가능성도 있다. 백화점 또한 대형화와 빠른 온라인 전환으로 업계 내 가장 양호한 실적을 기록하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 263,059 | 300,000 | 213,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 213,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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