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[투데이리포트]신세계, "이익 성장은 지속된…" BUY(I)-유안타증권
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| 유안타증권에서 30일 신세계(004170)에 대해 "이익 성장은 지속된다"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 262,000원을 내놓았다. 유안타증권 차지운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 신세계(004170)에 대해 "2017년 총매출은 7.4조원, 영업이익은 3,166억원으로 전년 대비 각각 27.2%, 25.9% 성장을 전망한다. 별도 총매출과 영업이익은 백화점 리뉴얼, 신규점 영향 및 신세계몰의 고성장에 힘입어 전년 대비 각각 6.7%, 6.3% 성장을 전망한다. 연결기준으로는 동대구점의 가세와 함께 면세점 성장이 기여한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2H17 리뉴얼, 신규점 효과 감소에도 불구하고 면세점 흑자전환에 힘입어 연결 영업이익은 전년동기 대비 두 자리수 성장을 지속할 것으로 예상한다. 하방 리스크로는 연말 인천점 이탈 현실화 가능성 및 면세점 실적이 예상보다 저조할 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "매출이 견조한 상황에서 송객수수료는 16년말 20% 후반에서 17년 20% 중반 수준까지 낮아지면서, 1H17 인센티브 제외 영업적자는 41억원으로 전년 동기 175억원 대비 큰 폭의 개선을 시현하였다. 2H17 영업이익 기준 BEP를 넘어설 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 269,688 | 310,000 | 213,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 262,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 213,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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