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[투데이리포트]신세계, "아무리 노력해도 쉽…" HOLD-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 14일 신세계(004170)에 대해 "아무리 노력해도 쉽지 않다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 213,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜, 윤보미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 213,000원은 직전에 발표된 목표가 250,000원 대비 -14.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 신세계(004170)에 대해 "신세계 신규 점포들의 성과가 예상보다 저조한 가운데 구조적으로 오프라인 백화점의 이익률이 하락하고 있고 면세점에서의 중국 인바운드 소비 회복 여부가 불확실한 상황이다. 정부의 복합쇼핑몰과 아울렛 규제도 확정될 가능성이 높아 당분간 주가 상승은 제한적일 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사의 2분기 실적이 예상치를 하회한 이유는 오프라인 백화점의 기존점성장률 둔화 (1Q 5.1% --> 2Q 1.1%)와 저마진 상품 비중 확대로 별도기준 매출과 영업이익이 부진했고, 동대구와 센트럴시티 재산세 및 감가상각비 증가 100억원이 반영되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "7월 신세계 기존점 성장률은 0.6%를 기록하였고 신규 점포들의 성과가 부진하면서 총매출액은 -0.5% 감소했다. 온라인 성장률 (7월 +6% 신장) 또한 하반기에는 지난해 높은 기저 영향으로 크게 둔화될 전망이다. 향후 신세계DF는 명품 브랜드 입점과 이마트 조선호텔 면세사업부의 이전으로 매출액은 확대될 수 있겠지만 손실 부담은 불가피하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 250,000원까지 높아졌다가 2017년1월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 213,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 279,462 | 310,000 | 213,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 213,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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