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[투데이리포트]신세계, "신규점에서 날아간 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 11일 신세계(004170)에 대해 "신규점에서 날아간 면세점 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 한국투자증권 여영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "면세점 영업손익이 110억원 개선되었다. 현 추세만으로도 3분기에는 170억원의 영업적자폭 축소가 가능하다. 2분기 실적은 예상을 하회했지만, 백화점 부문의 개선이 없더라도 3분기 영업이익은 전년동기대비 31.1% 증가하며, 4분기까지 실적개선은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2분기 영업이익은 우리의 추정치를 크게 하회했다. 매출이 부진한 가운데 늘어난 자산에 대한 종부세, 감가상각비 등 비용부담이 커졌기 때문이다. 게다가 2018년 영업손익 전망은 밝지 않다. 올해말 영업종료되는 인천점과 내년 새로 시작되는 두 곳의 면세점이 부담이다. 초기 손실이 불가피하다"라고 밝혔다. 한편 "신규점 손실폭은 예상보다 크지만 감내할 수 있는 수준이다. 신규점을 제외한 기존점의 매출 추이는 업계 선두를 유지하고 있으며, 영업손익도 전년동기와 유사한 수준을 기록했다. 명동면세점의 점포단위에서의 영업손익은 이미 흑자 전환된 것으로 추정되며 영업이익률은 갈수록 더 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 285,357 | 330,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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