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[투데이리포트]신세계, "면세점 손익 개선 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 12일 신세계(004170)에 대해 "면세점 손익 개선 영향은 하반기까지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 한국투자증권 여영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "2분기 호실적에 이어 3분기 영업이익도 전년동기대비 50.8% 늘어날 전망이다. 신세계DF의 영업손익이 개선된 영향이다. 개점 초기였던 2016년 3분기와 4분기 신세계DF의 일매출은 각각 11억원, 21억원, 영업손실은 각각 200억원, 150억원을 기록한 반면, 최근 일매출은 30억원 수준으로 크게 높아졌으며, 브랜드 입점 여부에 따라 추가 상승여력도 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2분기 영업이익은 전년동기대비 52.8% 늘어난 650억원을 예상한다. 백화점 영업이익은 400억원으로 전년동기대비 8.6% 증가하고, 면세점 영업손실은 전년동기 150억원에서 30억원으로 축소될 전망. 사드 영향에도 불구하고 1분기 28억원 대비 오히려 일매출이 증가했고, 영업손익은 전년동기대비 크게 개선된 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "소비경기 호조까지 더해질 경우 하반기 동사의 실적모멘텀은 더 커질 전망이다. 2018년 신규 면세점의 초기 영업손실에 대한 우려보다 중기적 관점에서 면세점 협상력 개선에 주목한다. 인천점의 영업종료는 이미 반영되어 있는 부분이며, 주가에 대한 부정적 영향은 단기에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 285,000 | 330,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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