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[투데이리포트]신세계, "예상보다 양호한 면…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 5일 신세계(004170)에 대해 "예상보다 양호한 면세점 부문"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박희진, 김규리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 신세계(004170)에 대해 "4월과 5월 30억원 수준에 그쳤던 시내 면세점의 일 평균 매출액은 6월 30억원 중반 수준으로 반등하겠다. 연중 최고 수준이었던 지난 2월 일 평균 매출액 38억원보다는 낮으나 예상보다 빠른 개선세이다. 2분기 면세점 부문 영업적자는 41억원으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 2분기 연결 영업이익은 전년동기대비 48.2% 증가한 631억원으로 전망한다. 면세 부문의 경우 전년동기대비 100억원 가량 적자 폭 개선이 예상된다. 연결 자회사인 신세계인터내셔날의 경우 30억원 가량의 손익 개선을 시현하겠다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자 포인트는 예상보다 빠른 면세점 일 평균 매출액 반등, 기 진행된 출점 효과에 따른 백화점 부문의 양호한 성장이다. 소송이 진행 중인 신세계 인천점 관련 추이 확인은 필요하나 단기 실적 모멘텀은 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 270,000원이 고점으로, 반대로 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 290,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 280,294 | 330,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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