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[투데이리포트]신세계, "전 부문 업그레이드…" 매수(유지)-NH투자증권

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평민

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조회 827 2017/05/31 08:49

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NH투자증권에서 31일 신세계(004170)에 대해 "전 부문 업그레이드되다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다.

NH투자증권 이지영, 이화정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "동사 백화점은 지난 수년간 공격적 출점 및 리뉴얼로 판촉비 등이 크게 증가하였다. 하지만 올해부터는 모든 출점을 마무리하고 수익성 개선에 집중하는 중. 실제 동사 백화점의 영업이익률은 경쟁사 대비 약 2%p 낮아 개선의 여지가 크며, 하반기부터 본격적인 성과가 나타날 것"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "면세점의 수익성도 추가 개선 기대감이 높다. 신규 면세점간 경쟁이 안정화된데다가, 동사의 경우 입점브랜드가 많아지고 인당 구매액이 상승하며 송객수수료에 대한 협상력이 증가하였다. 향후 신세계면세점의 브랜드력이 상승할수록 송객수수료율은 더욱 낮아질 것"라고 밝혔다.

한편 "신 정부 출범하며 복합쇼핑몰에 대한 규제 움직임이 나타나는 중. 동사에는 오히려 반사이익이 기대되는데, 신규 복합쇼핑몰의 출점이 어려워지면서 기존 대형화 복합화된 백화점이 이들의 수요를 흡수, 집객이 더욱 상승할 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 330,000원까지 높아졌다가 2016년10월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 271,875 300,000 220,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170531 매수(유지) 300,000
20170512 매수(유지) 300,000
20170412 매수(유지) 300,000
20170317 매수(유지) 300,000
20170223 매수(유지) 300,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170531 NH투자증권 매수(유지) 300,000
20170529 하이투자증권 매수(신규) 300,000
20170524 KTB투자증권 매수 290,000
20170522 한화투자증권 매수(유지) 275,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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