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[투데이리포트]신세계, "면세점 사업에 대한…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 13일 신세계(004170)에 대해 "면세점 사업에 대한 우려가 해소되는 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현, 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "3분기부터는 내국인 출국자수 증가에 따른 매출 증가와 송객수수료 대상 고객 비중 축소로 인한 비용 감소에 힘입어 수익성이 개선되는 양상을 보일 것으로 전망한다. 올해 해외여행 출국자수가 사상 최대치를 기록할 것으로 예상됨에 따라 내국인 비중이 더 커질 것으로 예상되며, 이로 인해 송객수수료 비용 부담이 상대적으로 완화될 전망"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "1분기 별도법인인 대구 신세계의 경우 예상치에 부합하는 실적을 거둔 것으로 판단되며, 이에 따라 손실금액은 30억~40억원 수준에 머무를 전망이다. 백화점 사업부의 성장이 1분기 전사 실적을 이끌 것으로 예상되는 가운데 면세점 및 대구신세계의 적자가 영향을 미칠 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 신세계DF 면세점 매출액은 약 2,900억원으로, 영업손실 규모는 시장에서 예상하는 수준보다 낮은 40억~50억원으로 추정한다. 영업손실 규모가 지난해 4분기보다 축소될 것으로 당사가 예상하는 이유는 일매출 증가로 인한 이익 기여도 증가, 송객수수료율 하락에 따른 이익 개선"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 248,571 | 300,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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