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[투데이리포트]신세계, "한숨 돌렸다…" 매수(유지)-미래에셋대우

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평민

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조회 541 2017/01/26 09:45

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미래에셋대우에서 26일 신세계(004170)에 대해 "한숨 돌렸다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다.

미래에셋대우 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 신세계(004170)에 대해 "시내 면세점은 분기 1,890억원, 일평균으로는 21억원의 매출을 기록하였다. 영업적자는 146억원이다. 가속화되는 매출액 성장에 비해서 영업이익은 여전히 부진하나 수익성은 개선되기 시작한 것으로 판단된다. 영업이익률은 -7.7%로 전분기 대비 크게 개선되었고 올해 연간으로는 -3.8% 수준으로 전망한다"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "4분기 소비 심리의 부진이 아쉬웠다. 전년도 기저효과에도 불구하고 백화점 기존점 성장률은 2%에 그치면서 매출 성장률과 이익 증가 폭은 예상 보다 부진하였다(각각 11.0%, 4.4%). 동대구점은 12월에 오픈하면서 50억원의 영업적자를 기록하였다. 동대구점은 별도 법인으로 연결 실적에 포함된다"라고 밝혔다.

한편 "전반적으로 부진한 백화점 실적을 신세계몰의 실적으로 만회하고 있는 상황이다. 그러나 이 부분을 평가절하 할 필요 없으며 신세계몰의 가치는 새로운 효율적인 채널로서 재평가될 것으로 전망된다. 1분기까지는 면세점 적자의 추가 확대로 실적이 부진하겠으나 2분기부터는 큰 폭의 영업이익 개선이 시작될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 285,000원까지 높아졌다가 2016년10월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 250,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 TRADING BUY
목표주가 246,333 300,000 190,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170126 매수(유지) 250,000
20170118 매수(유지) 250,000
20161206 매수(유지) 250,000
20161109 매수(유지) 250,000
20161024 매수(유지) 250,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170126 미래에셋대우 매수(유지) 250,000
20170125 신영증권 매수 270,000
20170120 KB증권 매수(유지) 250,000
20170117 유진투자증권 BUY(신규) 220,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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