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[투데이리포트]신세계, "부진한 환경 속 상…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 11일 신세계(004170)에 대해 "부진한 환경 속 상대우위 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 한국투자증권 여영상, 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "동사는 상대적으로 양호한 실적을 기록하고 있으며 2017년 성장성 또한 유통업종 내 가장 두드러진다. 면세점 영업손실은 초기 일시적 현상이며 일매출 증가와 함께 상승 반전될 전망이다. 이미 실질적으로 국내 주요 요지의 상권에서 4개의 면세점을 통합 운영하는 점을 고려할 때 면세점에 대한 기대치가 낮은 현재가 매수시점으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사의 4분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망이다. 주말집회와 따뜻한 겨울 날씨에도 불구하고 상대적으로 양호한 실적이다. 백화점 총매출은 전년동기대비 14.9% 증가한 1조 2,760억원, 영업이익은 9.7% 늘어난 820억원을 예상한다. 기존점매출은 전년동기대비 2.4% 늘어난 것으로 보이며, 백화점 3사 중 가장 양호한 실적이다"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터는 큰 폭의 영업손익 개선을 예상한다. 상반기 중 브랜드 확대에 따른 빠른 일매출증가가 예상되고, 백화점 부문 또한 신규점 영업호조가 나타날 것으로 예상되기 때문이다. 단기적으로 1분기는 부담되는 구간이지만, 실질적 측면에서 영업개선이 나타나는 것으로 봐야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(신규편입) |
| 목표주가 | 242,692 | 300,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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