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[투데이리포트]신세계, "긍정적인 부분이 더…" 매수(신규)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 23일 신세계(004170)에 대해 "긍정적인 부분이 더 많다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현, 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "우호적인 3분기 실적 발표에도 불구하고 면세점 적자폭 확대에 대한 우려로 주가는 지지부진한 모습을 보이고 있다. 하지만 면세점 일매출 증가가 지속되고 있고, 내년 실적 기준 PER도 10.3배 수준에 불과해 저평가 영역에 있다고 해석된다. 이에 따라 동사에 대해 긍정적인 시각을 제시한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "2017년에 외형이 급격하게 확대될 것으로 전망된다. 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 3조 6,176억원(전년대비 +20.0%)과 3,212억원(전년대비 +25.2%)에 달할 것으로 추정된다. 올해 출점한 점포들의 이익 창출이 본격화 될 것으로 보이고, 주요 종속회사가 성장하고 있으며, 신세계DF의 안정화에 따른 적자폭 감소가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "신세계DF의 경우 추가적인 브랜드 입점에 따른 일매출 증가와 연간 실적 반영에 따른 적자폭 감소가 예상된다. 브랜드 추가 입점 이후 지속적으로 일매출이 늘어나고 있고, 연간으로 볼 때 상반기 실적 반영으로 고정비 부담이 완화될 것으로 예상되어 적자폭 감소가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(신규편입) |
| 목표주가 | 246,429 | 300,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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