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[투데이리포트]신세계, "성장 사이클은 이제…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 9일 신세계(004170)에 대해 "성장 사이클은 이제부터 시작이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 신세계(004170)에 대해 "면세점의 수익성 개선 부진이 부담요소로 작용하고 있으나 백화점 부문 이익 개선이 보다 압도적이다. 일반 온라인몰의 성장률을 크게 상회하는 신세계몰의 성장률도 긍정적이다. 성장 사이클은 이제부터 시작이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "3분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 7,715억원, 412억원으로 각각 전년 동기 대비 28.4%, 8.1% 증가하였다. 매출액은 신세계디에프의 면세점 매출이 본격적으로 증가하기 시작했고 신세계인터내셔널, 센트럴시티 등의 매출 역시 견조하게 증가하였다"라고 밝혔다. 한편 "기존 백화점 부문에 대한 수익성 추정을 변경하여 4분기에도 영업이익 개선 추세는 지속될 것으로 전망한다. 내년 2분기부터는 면세점 부문 적자 축소로 영업 실적 증가는 더욱 가속활 될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 310,000원까지 높아졌다가 2016년10월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 250,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 245,385 | 300,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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