종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]신세계, "면세점 수익성 개선…" 매수(유지)-이베스트투자증권
게시글 내용
| 이베스트투자증권에서 9일 신세계(004170)에 대해 "면세점 수익성 개선 여부 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "올해 3분기 신세계디에프의 영업손실은 200억원 수준으로 올해 2분기 대비(150억원 순손실) 확대되었다. 여행사 알선수수료 및 온라인몰 오픈에 따른 판촉 비용 등이 주된 요인이었던 것으로 추정된다. 신세계디에프의 10월 일평균 매출액은 약 21억원으로 빠르게 증가하고 있으나, 내년 알선수수료 경쟁 강도를 확인할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2016년 3분기 백화점 기존점 신장률은 4.4%를 기록(7월 +5.8%, 8월 +4.5%, 9월 +3.1%), 양호한 추세를 보였고 신규 출점(김해점) 및 기존점 증축(강남점, 센텀점) 이후 매출 신장이 지속되고 있다. 온라인몰은 오픈마켓과 네이버 스토어팜 등의 신규 제휴몰 오픈과 SSG.com 광고효과로 YoY +42.9%의 높은 매출 신장률을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "안정적인 백화점 실적과 함께 면세점 사업부의 수익성 개선만 보여진다면 불확실성은 해소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 300,000원까지 높아졌다가 2016년5월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 250,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 245,385 | 300,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록