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[투데이리포트]신세계, "백화점 호조 but…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 9일 신세계(004170)에 대해 "백화점 호조 but 면세점 부담 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박종대, 유민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 신세계(004170)에 대해 "현재주가는 12MF PER 9.4배로 여유있는 밸류에이션이다. 주가 하락은 면세점 사업 때문으로 보인다. 신세계DF는 매출 증가에도 손실폭이 오히려 커지는 ‘역마진’ 상황으로 추정된다. 이런 불확실성은 여전히 추세적 주가 상승을 제약하는 요인이다. 트레이딩 관점에서 저점 매수 전략이 유효하다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "10월 신세계 백화점 기존점 성장률은 YoY 3%로 추정된다. 전년도 높은 베이스(2015년 10월 SSSG 9%) 불구 코리아세일페스타와 리뉴얼 효과 때문이다. 11월과 12월은 전년도 베이스도 낮기 때문에(각각 1%, -6%) 4분기 기존점 성장률은 YoY 4% 이상 가능할 것으로 본다"라고 밝혔다. 한편 "연간 면세점 손실은 500억원 이상까지 증가할 것으로 예상된다. 4분기 영업이익은 1,130억원(YoY 9%) 수준으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 245,000 | 300,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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